Egy kvantitatív stratégiáról szóló beszélgetéssel kezdődött
2020-ban William Hart és Julian Rivers egy kvantitatív stratégiai találkozón ismerkedett meg. William Hart a Cambridge-i Egyetemen szerzett számítástechnikai mesteri háttérrel, Julian Rivers pedig a New Mexico State University elektromechanikai mérnöki doktori hátterével rendelkezik.
Közös érdeklődésük az algoritmikus kereskedésre, automatizálási rendszerekre, kereskedési költségekre és stratégiai kockázatra irányult. Felismerték, hogy a kereskedők gyakran a hozamok marketingjét látják, de azt nem, hogyan számítják a visszatérítéseket, valóban hozzá vannak-e rendelve a számlák, illetve hogyan szembesülhet egy EA valós körülmények között drawdownnal, csúszással és veszteségsorozatokkal.
Létrehozták az EA-visszatérítést, hogy a visszatérítéseket, a bróker-összehasonlítást, az EA-eszközöket és a kockázati oktatást egy szolgáltatási folyamatban egyesítsék. A visszatérítéseket nem mutatjuk be befektetési hozamként, és a korábbi backtesteket nem tekintjük jövőbeli garanciának.