גילוי סיכונים

1. סיכוני מט"ח וחוזים להפרש

מט"ח וחוזים להפרש הם מוצרים ממונפים ומורכבים, ושינוי קטן במחיר עלול לגרום להפסד גדול — ייתכן שתאבד את כל הקרן. נזילות השוק, שעות המסחר, דרישות המרווח וכללי סגירה כפויה עלולים להשתנות במהירות.

2. סיכוני מסחר אוטומטי ב-EA

EA מבצע פקודות אוטומטיות לפי כללים מוגדרים מראש, אך אינו מבטל את סיכוני השוק. כשל של המודל, שגיאות בפרמטרים, התאמת יתר, השהיית ביצוע, ביצוע פקודות כפולות ותקלות תוכנה — כל אלה עלולים לגרום להפסדים גדולים מהצפוי. המשתמש חייב לבדוק בעצמו את הפרמטרים, הפוזיציות ומצב הפעולה.

3. סיכוני אסטרטגיות מרטינגל ורשת

אסטרטגיות מרטינגל, הגדלת פוזיציות ורשת עלולות להמשיך להגדיל פוזיציות בתנאי שוק שליליים, ולגרום לבזבוז מהיר של המרווח ולדראון-דאון גדול. תוצאות יציבות לזמן קצר בעבר אינן מוכיחות שהאסטרטגיה תעמוד בפני מגמה חד-כיוונית, גאפים או מגמה ארוכת טווח. אין לתאר אסטרטגיות מסוג זה כמובטחות או כבעלות סיכון נמוך.

4. הפערים בין בדיקות לאחור למסחר חי

בדיקות לאחור משתמשות בנתונים היסטוריים ובהנחות יסוד, ועלולות שלא לשקף מרווחים אמיתיים, עמלות, החלקה, נזילות, השהיה, דחיית פקודות ועלויות מסחר. יש להבין בנפרד בדיקות לאחור, חשבונות דמו ורישומי מסחר חי; כל תוצאה היסטורית אינה מעידה על ביצועים עתידיים.

5. סיכוני החלקה וגאפים

פקודות סטופ, לימיט ומרקט אינן בהכרח מתבצעות במחיר הצפוי. בעת חדשות משמעותיות, פתיחה, סגירה או חוסר נזילות עלולים להיווצר החלקה, התרחבות מרווחים, אי-ביצוע פקודות או גאפים, וההפסד בפועל עלול לעלות על הסכום שנקבע מראש.

6. סיכוני VPS ותקלות רשת

הפעלת EA תלויה במחשב, ב-VPS, ברשת, בשרתי הברוקר ובשירותי ההרשאה. הפסקת חשמל, ניתוק רשת, אתחול VPS, השהיית שרת, הגדרת זמן שגויה או כשל באימות הרשאה — כל אלה עלולים לגרום לפספוס פקודות, ביצוע פקודות כפולות או חוסר יכולת לסגור פוזיציות. המשתמש צריך להכין תוכנית חירום ידנית ולא להסתמך לחלוטין על מערכות אוטומטיות.

7. החזרי עמלות אינם תשואה

החזרי עמלות הם בדרך כלל רק החזר של עלויות מסחר העומדות בתנאים, ולא תשואה, ריבית או הבטחת רווח. החזרי עמלות אינם מקזזים הפסדים, אינם מפחיתים סיכוני מינוף ואינם מכסים הפסדי קריסת חשבון, ואין לראות בהם סיבה להגדלת תדירות המסחר והפוזיציות. הזכאות בפועל, השיעורים וההתחשבנות כפופים לתוכנית המאומתת ולכללי הברוקר.

8. החלטה עצמאית

התוכן באתר זה, המחשבונים, חומרי ה-EA ומידע ההחזרים נועדו למידע כללי ולחינוך לסיכונים בלבד, ואינם מהווים ייעוץ השקעות, הצעת קנייה או מכירה או הבטחת תשואה. לפני מסחר יש להעריך את הניסיון, המטרות, המצב הפיננסי ויכולת נשיאת הסיכון, ובמידת הצורך לקבל ייעוץ מקצועי מורשה.