1. Rủi ro ngoại hối và CFD
Ngoại hối và CFD là các sản phẩm đòn bẩy phức tạp, chỉ cần giá thay đổi nhỏ cũng có thể gây tổn thất lớn, bạn có thể mất toàn bộ vốn. Thanh khoản thị trường, phiên giao dịch, yêu cầu ký quỹ và quy tắc thanh lý có thể thay đổi nhanh chóng.
2. Rủi ro giao dịch tự động bằng EA
EA sẽ tự động đặt lệnh theo quy tắc định sẵn, nhưng không loại bỏ rủi ro thị trường. Mô hình mất hiệu lực, sai tham số, quá khớp, độ trễ thực thi, đặt lệnh trùng lặp và lỗi phần mềm đều có thể gây tổn thất vượt quá dự kiến. Người dùng phải tự kiểm tra tham số, vị thế và trạng thái vận hành.
3. Rủi ro chiến lược Martingale và Grid
Chiến lược Martingale, tăng vị thế và Grid có thể liên tục gia tăng vị thế trong xu hướng bất lợi, dẫn đến tiêu hao ký quỹ nhanh chóng và sụt giảm lớn. Kết quả ổn định ngắn hạn trong quá khứ không chứng minh chiến lược có thể chịu được xu hướng một chiều, khoảng trống giá hoặc xu hướng dài hạn. Các chiến lược này không nên được mô tả là bảo toàn vốn hoặc rủi ro thấp.
4. Khác biệt giữa backtest và giao dịch thực
Backtest sử dụng dữ liệu lịch sử và điều kiện giả định, có thể không phản ánh spread thực, hoa hồng, trượt giá, thanh khoản, độ trễ, từ chối lệnh và chi phí giao dịch. Backtest, tài khoản demo và lịch sử giao dịch thực phải được hiểu riêng biệt, mọi kết quả lịch sử đều không đại diện cho hiệu suất tương lai.
5. Rủi ro trượt giá và khoảng trống giá
Lệnh dừng lỗ, lệnh giới hạn và lệnh thị trường không nhất thiết khớp ở mức giá dự kiến. Khi có tin tức quan trọng, mở cửa, đóng cửa hoặc thanh khoản kém có thể xảy ra trượt giá, giãn spread, không khớp lệnh hoặc khoảng trống giá, tổn thất thực tế có thể vượt quá số tiền đặt trước.
6. Rủi ro VPS và sự cố mạng
EA vận hành phụ thuộc vào máy tính, VPS, mạng, máy chủ broker và dịch vụ cấp phép. Mất điện, gián đoạn mạng, khởi động lại VPS, độ trễ máy chủ, cài đặt thời gian sai hoặc xác thực cấp phép thất bại đều có thể dẫn đến bỏ lệnh, đặt lệnh trùng lặp hoặc không thể đóng vị thế. Người dùng nên chuẩn bị phương án dự phòng thủ công, không nên hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống tự động.
7. Hoàn tiền không đồng nghĩa với lợi nhuận
Hoàn tiền thường chỉ là khoản hoàn trả chi phí giao dịch đủ điều kiện, không phải lợi nhuận đầu tư, lãi suất hay đảm bảo lợi nhuận. Hoàn tiền không thể bù đắp thua lỗ, giảm rủi ro đòn bẩy hoặc bù đắp tổn thất cháy tài khoản, cũng không nên trở thành lý do để tăng tần suất giao dịch và vị thế. Điều kiện thực tế, tỷ lệ và thanh toán căn cứ theo chương trình đã xác minh và quy tắc của broker.
8. Quyết định độc lập
Nội dung, máy tính, tài liệu EA và thông tin hoàn tiền trên trang này chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục rủi ro, không cấu thành lời khuyên đầu tư, đề nghị mua bán hoặc cam kết lợi nhuận. Trước khi giao dịch, hãy đánh giá kinh nghiệm, mục tiêu, tình hình tài chính và khả năng chịu rủi ro, tìm ý kiến chuyên môn có giấy phép khi cần thiết.