1. Riscul valutar și al contractelor pentru diferență
Valuta și contractele pentru diferență sunt produse complexe cu efect de levier, iar o mică variație de preț poate cauza pierderi mari; este posibil să pierdeți întregul capital. Lichiditatea pieței, sesiunile de tranzacționare, cerințele de marjă și regulile de lichidare forțată se pot schimba rapid.
2. Riscul tranzacționării automate cu EA
EA plasează ordine automat conform regulilor prestabilite, dar nu elimină riscul de piață. Eșecul modelului, parametrii greșiți, supraadaptarea, întârzierile de execuție, plasarea duplicată a ordinelor și defecțiunile software pot cauza pierderi mai mari decât cele anticipate. Utilizatorul trebuie să verifice personal parametrii, pozițiile și starea de funcționare.
3. Riscul strategiilor Martingale și Grid
Strategiile Martingale, de adăugare la poziție și Grid pot crește continuu pozițiile în condiții de piață nefavorabile, ducând la consumul rapid al marjei și la retrageri mari. Rezultatele stabile pe termen scurt din trecut nu dovedesc că strategia poate rezista unei piețe unidirecționale, unor gap-uri sau unei tendințe pe termen lung. Astfel de strategii nu trebuie descrise ca fiind cu capital garantat sau cu risc scăzut.
4. Diferențele dintre backtest și tranzacționarea reală
Backtestul utilizează date istorice și condiții ipotetice și poate să nu reflecte spread-urile reale, comisioanele, slippage-ul, lichiditatea, întârzierile, respingerea ordinelor și costurile de tranzacționare. Backtestul, conturile demo și înregistrările reale trebuie înțelese separat, iar orice rezultat istoric nu reprezintă performanța viitoare.
5. Riscul de slippage și gap
Ordinele stop loss, limită și la piață nu se execută neapărat la prețul așteptat. În cazul știrilor majore, la deschidere, la închidere sau în condiții de lichiditate redusă pot apărea slippage, extinderea spread-ului, imposibilitatea executării sau gap-uri, iar pierderile reale pot depăși suma prestabilită.
6. Riscul de defecțiune a VPS și a rețelei
Funcționarea EA depinde de computer, VPS, rețea, serverele brokerului și serviciile de autorizare. Întreruperea curentului, întreruperea rețelei, repornirea VPS, întârzierile serverului, setarea greșită a orei sau eșecul validării autorizării pot duce la ordine ratate, ordine duplicate sau imposibilitatea închiderii pozițiilor. Utilizatorul trebuie să pregătească un plan de urgență manual și să nu se bazeze complet pe sistemele automatizate.
7. Rebate-ul nu este echivalent cu profitul
Rebate-ul este de obicei doar o returnare a costurilor de tranzacționare eligibile, nu un câștig din investiții, dobândă sau garanție de profit. Rebate-ul nu poate compensa pierderile, nu reduce riscul de levier și nu acoperă pierderile din lichidare forțată și nu trebuie să fie un motiv pentru creșterea frecvenței tranzacțiilor și a pozițiilor. Eligibilitatea reală, proporția și decontarea se bazează pe schemele verificate și regulile brokerului.
8. Decizie independentă
Conținutul acestui site, calculatoarele, materialele EA și informațiile despre rebate sunt doar în scop de informare generală și educare privind riscurile și nu constituie sfaturi de investiții, oferte de cumpărare sau vânzare ori promisiuni de profit. Înainte de tranzacționare, evaluați experiența, obiectivele, situația financiară și toleranța la risc și, dacă este necesar, solicitați opinia unui profesionist autorizat.